十堰市应急物资储备中心2021年度单位决算说明

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主题分类

其他

发文日期

2022年09月26日 15:56:59

发布机构

十堰市应急管理局

文号

无

十堰市应急物资储备中心2021年度单位决算说明

第一部分十堰市应急物资储备中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分十堰市应急物资储备中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分十堰市应急物资储备中心单位决算情况说明

第四部分名词解释

十堰市应急物资储备中心2021年度单位决算说明

第一部分十堰市应急物资储备中心概况

一、主要职能

负责接收、保管、发放省级救灾物资；负责采购、储备、保管、发放市本级救灾物资；承担社会各界救灾捐赠物资的接收、发放工作；协助拟定市应急物资储备规划和需求计划，建立健全应急物资信息平台和调拨制度；指导全市各县市区救灾物资储备管理工作；完成上级交办的其他任务。

二、单位机构情况

主任、副主任各一名，分设综合科、财务科、物资科。

第二部分十堰市应急物资储备中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：十堰市应急物资储备中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	182.75	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40		2.40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50		6.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		216.60
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	182.75	本年支出合计	58		225.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	42.93	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	225.68	总计	62		225.68

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
	单位：十堰市应急物资储备中心								金额单位：万元
	项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称


	栏次		1	2	3	4	5		6	7
	合计		182.75	182.75
	210	卫生健康支出	2.40	2.40
	21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40
	2101102	事业单位医疗	2.40	2.40
	221	住房保障支出	6.68	6.68
	22102	住房改革支出	6.68	6.68
	2210201	住房公积金	6.68	6.68
	224	灾害防治及应急管理支出	173.67	173.67
	22401	应急管理事务	134.67	134.67
	2240108	应急救援	48.81	48.81
	2240150	事业运行	77.19	77.19
	2240199	其他应急管理支出	8.67	8.67
	22499	其他灾害防治及应急管理支出	39.00	39.00
	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	39.00	39.00

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
单位：十堰市应急物资储备中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		225.68	86.27	139.41
210	卫生健康支出	2.40	2.40
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40
221	住房保障支出	6.68	6.68
22102	住房改革支出	6.68	6.68
2210201	住房公积金	6.68	6.68
224	灾害防治及应急管理支出	216.60	77.19	139.41
22401	应急管理事务	134.67	77.19	57.48
2240108	应急救援	48.81		48.81
2240150	事业运行	77.19	77.19
2240199	其他应急管理支出	8.67		8.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	42.93		42.93
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	42.93		42.93
22499	其他灾害防治及应急管理支出	39.00		39.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	39.00		39.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
单位：十堰市应急物资储备中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	182.75	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41		2.40	2.40
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51		6.68	6.68
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		216.60	216.60
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	182.75	本年支出合计	59		225.68	225.68
年初财政拨款结转和结余	28	42.93	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	42.93		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	225.68	总计	64		225.68	225.68

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
单位：十堰市应急物资储备中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		225.68	86.27		139.41
210	卫生健康支出	2.40	2.40
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40
221	住房保障支出	6.68	6.68
22102	住房改革支出	6.68	6.68
2210201	住房公积金	6.68	6.68
224	灾害防治及应急管理支出	216.60	77.19		139.41
22401	应急管理事务	134.67	77.19		57.48
2240108	应急救援	48.81			48.81
2240150	事业运行	77.19	77.19
2240199	其他应急管理支出	8.67			8.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	42.93			42.93
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	42.93			42.93
22499	其他灾害防治及应急管理支出	39.00			39.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	39.00			39.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
					公开06表
单位：十堰市应急物资储备中心					金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	82.02	302	商品和服务支出		4.25	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	17.77	30201	办公费		0.64	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	32.62	30202	印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费			310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费			31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	14.24	30205	水费			31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费			31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费			31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	30208	取暖费			31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费			31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费		0.10	31008	物资储备
30113	住房公积金	12.81	30212	因公出国（境）费用			31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		0.27	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费			31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费			31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费			31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费			31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费			31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费			399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		0.27	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		2.97	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		82.02	公用经费合计						4.25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
									公开07表
单位：十堰市应急物资储备中心									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
0.45					0.45	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
					公开08表
单位：十堰市应急物资储备中心					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
单位：十堰市应急物资储备中心			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分十堰市应急物资储备中心单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计225.68万元，与去年相比，收支总计减少164.93万元，降低 42.2%，主要原因是：市级疫情防控及采购经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计182.75万元，其中：财政拨款收入182.75万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计225.68万元，其中：基本支出86.27万元，占38.2%；项目支出139.41万元，占比61.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入182.75万元，支出225.68万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少157.86万元，降低46.4%；支出减少121.93万元，降低35.1%。主要原因同“一”。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出225.68万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，财政拨款支出减少182.32万元，降低52.5%。主要原因同“一”。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出225.68万元，主要用于以下方面：卫生健康支出2.4万元，占总支出的1.1%；住房保障支出6.68万元，占总支出的3%；灾害防治及应急管理支出216.6万元，占总支出的95.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为108万元，预算调整数为182.75万元，支出决算数为225.68万元，完成年初预算的169.2%。其中：

1、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为2.4万元，支出决算数2.4万元，决算数与预算数一致。

2、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为6.68万元，支出决算6.68万元，决算数与预算数一致。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初无预算，支出决算48.81万元，决算数大于预算数的原因：增加应急物资采购支出。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算77.19万元，支出决算数为77.19万元，决算数与预算数一致。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算21.73万元，支出决算数8.67万元，决算数小于预算数的原因：当年国有资产出租出借收入按政策减免；落实过紧日子减少仓储运行费支出。

6、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初无预算，支出决算42.93万元，决算数大于预算数的原因：冬春救助物资采购支出。

7、灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初无预算，支出决算39万元，决算数大于预算数的原因：省级应急救灾物资仓库代储费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算基本支出86.27万元，其中：

人员经费82.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等；

日常公用经费支出4.25万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费，委托业务费、工会经费支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：当年无公务用车和公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，具体情况如下:

1、因公出国（境）费支出决算0万元，年初无预算。

2、公务车购置及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，年初无预算。

3、公务接待费支出决算0万元，比年初预算减少0.45万元。当年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2021年度事业运行经费支出4.25万元，比年初预算数减少5.31万元，降低55.54%。减少的主要原因：落实过紧日子要求减少公用经费支出。

其中：办公费0.64万元、差旅费0.10万元、维修（护）费0.27万元、委托业务费0.27万元、工会经费2.97万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额91.74万元，其中：政府采购货物支出91.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额91.74万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额91.74万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，十堰市应急物资储备中心共有公务用车0辆，业务用车0辆（保留编制一辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年预算绩效情况说明

1、单位整体支出绩效评价工作开展情况

根据绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金8.67万元（决算数），占一般公共预算项目支出总额的39.9%。从评价情况来看，绩效目标设定与单位履职、年度工作任务相符，预算配置较合理。

组织开展单位整体支出绩效评价，从评价结果来看预算执行情况较好，财务管理制度健全、执行有效，单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。各项工作基本按时完成，产出较高。

附件1：十堰市应急物资储备中心2021年整体绩效支出自评表

2、单位决算中项目绩效自评结果

救灾物资仓储运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为8.23万元，完成预算82.3%。主要产出和效益：一是发库存应急救灾物资；二是完成救灾物资的调运、发放工作；三是服务好全市受灾群众，对社会稳定起到积极的促进作用。

房租运行成本项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.73万元，执行数为0.44万元，完成预算3.8%。主要产出和效益：提高国有资产使用效益，因疫情影响减免房租当年未达到产出和效益目标值。

附件2：十堰市应急物资储备中心2021年项目绩效自评表

3、绩效评价结果应用情况

1、已应用情况。

（1）加强预算资金安排及管理，规范资金使用。进一步完善项目支出财务管理，在账务管理上对预算项目分类核算。

（2）强化预算资金过程管理，突出结果导向。预算单位定期将预算执行的相关信息进行统计分析，及时发现并解决存在的问题。强化绩效跟踪及问责，对项目资金实行全过程监督,全面推进预算绩效管理工作，提高项目资金的预算执行率和使用效益。

2、拟应用情况。

根据2020年度预算执行情况和2020年度绩效评价报告，科学合理编制2022年度单位预算。

第四部分名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映用于事业单位开支的医疗保障方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他应急管理方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）：指用于其他自然灾害防治支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车费运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件1：

部门整体绩效自评表
（2021年度）
单位名称			十堰市应急物资储备中心
基本支出总额（万元）			86.27			项目支出总额（万元）		139.41
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）		得分（20分*执行率）	未执行完原因和改进措施
预算执行情况（万元）（20分）		部门整体支出总额	225.68		225.68	100%		20
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值（A)	实际完成值(B）	得分	偏差原因分析及改进措施
年度目标：（80分）接收、保管、发放省级救灾物资；采购、储备、保管、发放市本级救灾物资；接收、发放社会各界救灾捐赠物资。
产出指标	数量指标	储存救灾物资仓库面积	10	《湖北省救灾物资储备管理标准》	满足《湖北省救灾物资储备管理标准》要求得满分，未满足标准按比率得分	2213-3321㎡	2300㎡	10
		储存救灾物资品种	10	《湖北省救灾物资储备管理标准》达到68个品种。	储存40-68品种得满分，20-40品种扣2分，不足20品种扣4分	68	21	8
		储存救灾物资数量	10	年初计划储存棉被20000床，棉衣15000件，毛毯6000床，毛巾被25000床，	储存物资完成每年计划数的满分；未完成计划不得分。	按年初计划	棉被24265床，棉衣16208件，毛毯6087床，毛巾被25360床	10
		储存调运	10	根据市级救灾物资分配方案调运到位，无挪用和向灾民收取费用、擅自调用储备物资等违规问题发生。	根据分配方案调运物资，无违规问题发生得满分；未按分配方案无违规问题发生酌情得分；未按分配方案且发生违规问题不得分。	0起	0起	10
	质量指标	救灾物资收发管理	10	有救灾物资财务管理台账和物资进出审批制度，救灾物资账务相符。	按照相应制度执行且物资账物相符得满分；未执行相应制度物资账物相符酌情得分；未执行相应制度且账物不符不得分。	按管理制度执行	建有台账，手续合规，账物相符	10
	质量指标	救灾物资安全管理	10	库存物资管理达标（防潮、防火、防盗），无事故发生	库存物资安全责任零事故得满分；出现安全事故不得分。	0起	0起	10
	成本指标	救灾物资运费	10	全年调运7批次，单价按照询价执行。	执行询价结果得满分；未执行询价结果不得分。	100公里以下13元/车/公里；101-300公里12元/车/公里；301-600公里11元/车/公里；600公里以上10元/车/公里。	按合同执行	10
效益指标	社会效益	完成救灾物资调运、发放工作	5	圆满完成上级下达的救灾物资调运及分配工作	按时间节点完成救灾物资调运、发放工作得满分；未在时间节点完成救灾物资调运、发放不得分。	100.00%	100.00%	5
满意度指标	受灾群众满意度	物资及时送达灾区，满足灾民基本生活	5	将救灾物资及时送达灾区。	是否在时间节点内把救灾物资发放至受灾群众	95.00%	95.00%	5
.......
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否符合部门预算批复的用途； 2.资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	（负数）	—
合计								98